出納成果表

❶ 出納應做哪些表格

第1頁：公司各類單項資金管理審批許可權一覽表

第2頁：繳款單

第3頁：現金申領單

第4頁：借款單

第5頁：支票使用登記薄

第6頁：差旅費報銷單

第7頁：票據交接清單

第8頁：支出證明單

第9頁：支票登記

❷ 出納常用的工作表

出納一般是登記現金日記賬、銀行日記賬這些賬本的，還有做「銀行余額調節表」，好像不太用得到做EXCEL的表格吧~~~~~~~

❸ 出納需要做哪些報表

一.出納主要的工作就是管理資金，而現金就是企業資金的一部分，所以現金盤點表是所有出納都接觸過的。

一張完整的現金盤點表，可以精確地反映出盤點的時間、金額以及其他細節問題。在盤點現金後，還需要和賬面相核對，一般會有兩種情況發生：

未入賬收入：收入的現金未入賬時，會出現盤盈的情況；

未入賬支出：與未入賬收入正好相反，支出現金未入賬時，會出現盤虧的情況。
二.資金日報表

資金日報表是出納每天必須向領導提交的，以便於領導了解資金的往來和余額。領導通過查看這些資金信息，會相應的確定下一步計劃。資金日報表縱向分為三大部分：本日收入，本日支出和本日余額。最後填上的金額一定要滿足以下關系：

上日余額+本日收入總計-本日支出總計=本日余額

值得提到的是，如果有其他票據的往來，還需要單獨列示。

銀行余額調節表

原則上銀行余額調節表應該由會計填制，但是接觸銀行業務最多的確實出納人員，所以大部分企業的銀行余額調節表都是由出納填制。

因為企業業務發生的時間與結賬日期並不統一，提前或者延後都是常有的事，所以正常情況下，銀行余額調節表中一共有四類賬項需要填寫：銀行已付而企業未付賬項，銀行已收而企業未收賬項，銀行未付而企業已付賬項，銀行未收而企業已收賬項。

❹ 出納匯總表

按說明做

❺ 出納記賬的表格是怎樣

❻ 出納日常流水賬表格格式

出納日常流水賬表格格式可以參照下圖：

所謂流水帳實際上是順序記賬法，就是按時間順序把所發生的業務收支等級入賬。

記賬時要掌握以下要領：

1、登記入賬時間；

2、按收支憑證邊排填寫順序號；

3、摘要欄內填寫發生業務的內容；

4、收入現金時記入帳頁的借方、付出現金時、記入帳頁的貸方。

(6)出納成果表擴展閱讀

出納工作，是財會工作的一個重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面。

1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。

企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。

這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

2、反映職能。

出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

3、監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。

對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

❼ 出納的工作表有那些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

❽ 請問一般出納工作表的表格怎麼做

表格、票據、賬目等等僅僅是出納工作的一個工具。
出納是三分動手，七分動腦的職業。不理解這一點，就會在工作中走彎路。
建議你看看當當網上銷售排名第一的《手把手教你做優秀出納》，有120多位網友發表了很好的評價，講的都是出納日常實際工作，連外行都能看懂。對於你在工作中少賠錢、少出錯，都有非常實際的幫助。

❾ 出納工作實習匯報表

出納一般都會碰到未達賬、長短款問題，未達賬需要填制未達賬調整單，長短款則需要查明具體原因，並作相關的賬務處理

❿ 出納都做什麼求出納的各種表格模板。

出納主要就是管理現金和銀行存款的進出，只管做好庫現和銀行存款的表格就好了