金融轉讓題目

1. 一道金融類題目

。

2. 金融學的一些題目

歐洲英鎊6個月期年利率為13%，歐洲美元6個月期年利率為9%，英鎊與美元即期匯率為內1.9250/60，6個月遠期報價容為165/158。若投資者借入192.6萬美元進行套利，6個月後盈虧狀況如何？
利息支出=192.6*9%/2美元；
192.6美換成英鎊=192.6*60/1.9250=6000英鎊；
利息收入=6000*13%=780英鎊；
6780英鎊換回美元=6780*158/65美元；
盈虧=6780*158/65-192.6-192.6*9%/2

3. 金融題目

轉讓價格=1000000×（1+10%×180/360）/（1+12%×120/360）=1009615

4. 金融題目（金融高手請進）在線等

1.依題意,AB兩家公司存在1%的利率差距可以分割
互換過程如下:
B公司以11%的固定利版率權取得資金,A公司以LIBOR+1.5%的浮動利率獲得資金,然後B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮動利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,這是平均分享貸款成本節約額的方法,這樣實際借款利率為B公司以以LIBOR+0%的浮動利率,B以12.5%的固定利率借款.

2.(90.43-88.82)*10=16.1

3.封頂利率期權合約逐期實際利率為6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
兩頭封利率期權合約逐期實際利率為
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封頂利率期權可以在利率超過上限的時候執行期權以防範利率過高的風險
兩頭封利率期權在可以在利率超過上限的時候執行期權的同時,當利率低於下限的同時銀行也會選擇執行期權以保證其利率的最低限,正因為如此,相應的期權費也會較前者低.
兩者比較而言,後者方差更小,風險更小

5. 有關金融的所有題目（下）

好難~

6. 金融題目

主要就是算現金流折現。
NPV=-2980.5
剩下的根據概念就都很好算出來了。

7. 金融題目

第二個答案錯了吧

8. 關於金融方面的題目

我們來算 如果把200W以三個月利率為4%存入香港，那麼到期可以得到2000000*3/12*0.04=20000港元 那麼總的是2020000港元 如果按1USD=HKD7.8200的價格換成美元存入美國銀行，那麼美國利率是6% 三個月後是255591.054*3/12*0.06=3833.86581美元！總的是255591.054+3833.86581=259424.91981美元然後三個月後匯水是50/30貼水20點，這時候的匯率是1USD=HKD7.8180 然後換回來是259424.91981*7.8180=2028184.02307458 港元 然後2028184港元-2020000港元=8184港元
1.第一個問題如何進行抵補套利，答香港公司把資金調往高利率的美國然後在外匯市場上按規定匯水賣出遠期高利率貨幣從而實現抵補套利.
第一個問題的第二小問題是答投資收益是28184港元 比在本地以4%匯率存款要多出8184港元！
2.三個月後匯率變為1USD=HKD7.8000/10 計算這個匯率！259424.91981*7.8000約等於2023514港元！這是非抵補套利的！那麼只叫把前面的2028184-2023514=4670港元，答，其中可多獲得4670港元收益，所以這次交易中抵補套利比非抵補套利獲利大.
但是要記住抵補套利的前提是套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖

9. 金融學題目

這些問題都是小區算計的，你是無法賺到錢的，只是一種集資的辦法。

10. 有關金融的所有題目（上）

1、D
2、D
3、D
4、B（不確定，因為A好像是錯的，因為還有表外業務)
5、B
6、這個不會，不好意思,讓我想想

另外幾題如果不明白的話私下問吧，概念一兩句說不清