『壹』 利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
CAPM模型：均衡定价为基础的模型；APT模型：以套利定价核因素模型为基础的模型；专CAPM模型从形式上可以从属单因素模型以及APT的方法得到一个类似的形式，其中单因素设定为市场组合。然而，这样的推导实际上是单因素的APT模型。CAPM模型的基准模型是单因素的，但如果考虑多个复合一定条件的因素的话，可以得到多因素CAPM的均衡结果。同样APT也可以是单因素的。
『贰』 利率期限结构有没有可能是水平式
伊犁气象的结构当然是由那个相对的和平水平是的，把那个水平是要表达出来，出来就行了
『叁』 利率的期限结构往往呈现哪些特点
利率期抄限结构是平的袭指平坦型利率曲线。
收益率曲线主要包括四种类型。
一条渐升型利率曲线，表示期限越长的债券利率越高。这种曲线形状被称为“正向的”利率曲线。
一条渐降型利率曲线，表示期限越长的债券利率越低。这种曲线形状被称为“相反的”或“反向的”利率曲线。
一条平坦型利率曲线，表示不同期限的债券利率相等，这通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。
一条隆起型利率曲线，表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系；期限相对较长的债券，利率与期限呈反向关系
『肆』 下列有关利率期限结构的说法哪个是正确的
（1）预期理论断言来，利率的期限结构是源由人们对未来短期利率的预期决定的，不一定是平的，所以错（2）短期是有效的，长期是无效的，错（3）收益率曲线通常向右上方倾斜，所以对（4）收益率曲线通常向右上方倾斜，相同的偏好，错我估计答案是（3）
『伍』 利率期限结构是平的是什么意思
利率期来限结构是平的自指平坦型利率曲线。
收益率曲线主要包括四种类型。
一条渐升型利率曲线，表示期限越长的债券利率越高。这种曲线形状被称为“正向的”利率曲线。
一条渐降型利率曲线，表示期限越长的债券利率越低。这种曲线形状被称为“相反的”或“反向的”利率曲线。
一条平坦型利率曲线，表示不同期限的债券利率相等，这通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。
一条隆起型利率曲线，表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系；期限相对较长的债券，利率与期限呈反向关系
『陆』 美元和日元libor的期限结构是平的是什么意思
6个月LIBOR是即期利率，年化的，意思是，你现在借美元，借6个月，年化的利率是多少。因为是年化利率，所以不存在所谓连续复利问题。
『柒』 什么是利率期限结构
利率期限结构(Term Structure of Interest Rates) 是指在某一时点上，不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。利版率的期限结构反映权了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。
『捌』 假设目前市场上的利率期限结构是平坦的，市场年利率是10%（1年计1次复利），有两种债券
两个债券的现金流，息票率为10%的现金流比息票率为8%的现金流更前置（支付早），所以息票率为10%的债券久期较短，当市场利率平行下降时，它的价格上涨幅度也较小。
所以对投资者来说，息票率为8%的债券因为久期较大，所以利率下降时价格上升更明显，所以应该选择息票率为8%的债券。