『壹』 最近人民币一年期远期NDF汇率呈下降态，是说明人民币要贬值了吗为什么
那是说明人民币要升值压力
补充：
简单点说，NDF是指远期人民币汇率的是多少
再补充：
不能说预测，人民币汇率不完全市场化
这个只能说明投资NDF的人对人民币汇率的预期是什么情况
『贰』 买进6个月远期FRF货币需要多少人民币
“远期外汇交易，是指外汇买卖双方成交后并不立即办理交割，而是在未来约定日期按回照成交日约定的期限答、币种、数量、汇率等要素办理交割的外汇交易。”中国工商银行私人银行部相关负责人说，远期外汇交易的期限有1个月、2个月、3个月、6个月、1年，常见的是3个月。
『叁』 远期人民币远期升水，是不是就意味着人民币远期是升值的
可以这么理解 远期合约的升值大部分交易员认为他会升值，还没到期结算之前随时可能变动
『肆』 NDF（不可交割人民币远期）是怎么交易的它的程序是什么
NDF----Non-Deliverable Forward, 意思就是cash-settled 的forwards.是一种不以交割为目的,只计差价的期货. 可能我这个解释你不明白,咱们举个例子吧:
现在一美元对人民币假定1:8, 可是我觉得人民币可能增值到1:7,我只想赚取中间的利润,我对持有美元或人民币并不感兴趣. 那我咋办? 我现在就以卖出美元forward, 以1:8的价格. 比方说是3个月为交割日期. OK, 时间到了,那个时候,人民币真的升值了, 到了1:7了. 显然你赚钱了,对吧. 如果是正常期货,你得deliverable,也就是说你要真正地卖给你的合同方美元.(当然你可以就地买了马上卖给合同方.), 但是对于NDF来说,你就不用这样,你实际上不用交割,只要双方计算一下你从开始到交割日期的差价,然后现金解决.也就是说,你如果赚了多少,人家就给你多少,或者你输了,就付给人家输掉的多少. 这东西实际跟赌博差不多. 比如咱们两人来赌某个东西,现在这个东西100块,我觉得他会涨到200块,你觉得他会跌.OK, 我说,好我就从你那里以100块的价格买一个 10天交货. 到10天后,那个东西真的涨到200块了,如果是NDF,我不用真的从你那里买这个东西,咱们只是算算,我赚了多少,这次是100块,那你就付我100块好啦. 但如果是deliverable的,我就得买你那个东西. 以100块的价格.尽管我可以马上以200块的市场价格卖出, 一样赚100块钱.
说了这么多,也不知道你明白没有. 如果不明白,可以上网查查或者再问一些相关问题.
『伍』 关于ndf（不可交割人民币远期）适用于什么市场
NDF----Non-Deliverable Forward, 意思就是cash-settled 的forwards.是一种不以交割为目的,只计差价的期货. 可能我这个解释你不明白,咱们举个例子吧: 现在一美元对人民币假定1:8, 可是我觉得人民币可能增值到1:7,我只想赚取中间的利润,我对持有美元或人民币并不感兴趣. 那我咋办? 我现在就以卖出美元forward, 以1:8的价格. 比方说是3个月为交割日期. OK, 时间到了,那个时候,人民币真的升值了, 到了1:7了. 显然你赚钱了,对吧. 如果是正常期货,你得deliverable,也就是说你要真正地卖给你的合同方美元.(当然你可以就地买了马上卖给合同方.), 但是对于NDF来说,你就不用这样,你实际上不用交割,只要双方计算一下你从开始到交割日期的差价,然后现金解决.也就是说,你如果赚了多少,人家就给你多少,或者你输了,就付给人家输掉的多少. 这东西实际跟赌博差不多. 比如咱们两人来赌某个东西,现在这个东西100块,我觉得他会涨到200块,你觉得他会跌.OK, 我说,好我就从你那里以100块的价格买一个 10天交货. 到10天后,那个东西真的涨到200块了,如果是NDF,我不用真的从你那里买这个东西,咱们只是算算,我赚了多少,这次是100块,那你就付我100块好啦. 但如果是deliverable的,我就得买你那个东西. 以100块的价格.尽管我可以马上以200块的市场价格卖出, 一样赚100块钱. 说了这么多,也不知道你明白没有. 如果不明白,可以上网查查或者再问一些相关问题.
『陆』 人民币远期汇率的预期是升值还是贬值
我没学过什么国际金融学，但我知道中国经济正在顶部徘徊。经济衰退如果回是必然那么谁都会想办法储备答外汇。再假设有某些群体能短期操控人民币汇率，那他们估计会想着炒高了出货，反过来做空人民币之后再进入。这可能会持续十几年，所以若不是投资，作为老百姓储备外汇意义不大。一些不成熟的猜想而已～
『柒』 某日港元对人民币即期汇率为100港元=83.33元人民币，据远期牌价显示，期限9个月远期汇率为100港元=81.21
客户与银行签订了9个月的远期结汇汇率，也就是说，9个月到期后，客专户的5000万港币是按属照事先约定的汇率进行交割兑换成相应的人民币金额，与到期时港币对人民币的汇率没有关系。
9个月的远期汇率为100港币=81.21人民币，因此，客户到期时可得的人民币=5000*81.21/100=4060.5万元人民币。
『捌』 人民币远期期货价格是什么意思
远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具，它是一种交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种实物商品或者金融资产的合约。合约中要规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容。
随着交割期限的来临,影响期货合约价格的各种因素会逐渐明朗和固定下来,市场人士会逐渐接受现实,挣钱或赔钱的一方慢慢地退出市场,投向新的战场,这时的期货合约就为近期合约。
『玖』 请高人详细介绍一下人民币无本金远期（NDF）
人民币无本金远期属于境外离岸市场人民币相关的衍生产品的其中一种。也是其中最活跃的一种产品。由于人民币不能自由兑换，通过这种合约对人民币远期汇率进行交易可以不必持人民币进行结算，而用国际上主要的可兑换货币报价、交割。
人民币NFD全称为“美圆对人民币无本金交割远期外汇”
是以人民币汇价为计算标准的远期外汇和约，并且依到期当天北京外汇市场人民币挂牌汇率换算为美圆后，以美圆计算，无须价格契约本金，家双方无须持人民币结算。由于人民币未能完全自由流通，所以人民币NDF是市场参与者用以对冲人民币风险的主要工具。
例如:
假设目前USD/CNY即期汇率为7.9174
A公司业务收入主要为人民币，但是预期美圆兑人民币汇率将会贬值，与银行沽出人民币NDF100万元，期间三个月。
议定NDF汇率为USD/CNY=7.9074
交易日：06.10.11 合同生效日：06.10.13
定价日：07.01.11 到期交割日：07.01.13
决价汇率（Fixing Rate）：07.01.15 5p.m. 官方即期汇率
情况1：假设定价日美圆兑人民币即期汇率USD/CNY为7.8974；则A公司可以获利USD1266.24
USD1000000 X (7.9074-7.8974) = CNY10000
CNY10000/7.8974=USD1266.24
情况2：假设(2)定价日美圆兑人民币即期汇率USD/CNY为7.9104；则A公司损失USD1643.61
USD1,000,000 X (7.9104-7.8974) = CNY13000
CNY13000/7.9104=USD1643.61
『拾』 若人民币贬值,(贸易项下)开90天远期美元证,能够提前购汇 如果可以,是存入我司美元户还是作为保证金
如果是进口开立90天远期信用证，为了避免出现远期人民币贬值而造成汇率损失，可回以答提前购汇。如果是全额提前购汇，那么可以直接将提前购得的外币作为保证金存入保证金账户。如果开证保证金已经用人民币缴纳，那么，付汇前提前购得的外币可以存入你们公司的外币账户。
现在的银行都可以做外汇代收、代付业务，即利用与外资银行的合作关系，直接购买外资银行手中的外币，这个手续相对简单，可以找你们的开证行咨询。购汇时间没有限制。