現金報銷期限

① 現金報銷的問題

根據會計法當然不行，公司制度一般也不會規定12萬可以付現金。再說，三張發票都是接待費，稅務局查出來都麻煩，難解釋呀，還是轉賬吧。

② 財務現金額度報銷是多少

這是《現金管理暫行條例》規定。

第五條 開戶單位可以在下列范圍內使用現金：
（一）職工工資、津貼；
（二）個人勞務報酬；
（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
（五）向個人收購農副產品和其他物資的價款；
（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
（七）結算起點以下的零星支出；
（八）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
前款結算起點定為1000元。結算起點的調整，由中國人民銀行確定，報國務院備案。

③ 報銷時什麼時候用現金,什麼時候用銀行存款

金額小的用現金，金額多的要用支票；
否則違反銀行的《現金管理辦法》，但是別忘了，先要沖掉他的原借款。
PS：《現金管理辦法》：第三章，現金的支付范圍，第七條，第五項「結算起點以下的零星支出（結算起點為1000元）」

④ 醫保報銷有沒有期限就是說有沒有規定出院後要在一個期限內報銷

醫療報銷有時間限制。應在診療後半年之內報銷。一般是下半年報銷上半年的，此年上半年報銷上一年度下半年的。

社會統籌醫療保險組成：繳費基數為M：員工工資性收入+津貼。單位每年交納8%M；員工個人每年交納2%M；

單位繳費8%M：6.6%M至7%M進入統籌賬戶（1%M至1.4%M進入個人賬戶）---住院費用；

個人繳費工資的2%M:2%M進入個人賬戶（加上單位繳費1%M至1.4%M）---門診費用。

註：住院費用從統籌賬戶中報銷，金額每人都一樣；門診費用從個人賬戶（即醫保卡）中扣除，每人不一樣。

2017年5月2日報道，人力資源社會保障部和財政部發布通知要求2017年居民醫保各級財政人均補助標准在2016年基礎上新增30元，平均每人每年達到450元。2017年城鄉居民醫保人均個人繳費標准在2016年基礎上提高30元，平均每人每年達到480元。

(4)現金報銷期限擴展閱讀：

結算程序

(一)住院及特殊病種門診治療的結算程序

定點醫療機構於每月10日前，將上月出院患者的費用結算單、住院結算單及有關資料報醫療保險經辦機構，醫療保險經辦機構審核後，作為每月預撥及年終決算的依據。醫療保險經辦機構每月預撥上月的住院及特殊病種門診治療的統籌費用。

經認定患有特殊疾病的參保人員應到勞動保障部門指定的一家定點醫療機構就醫購葯，發生的醫葯費用直接記帳，即時結算。

(二)急診結算程序

參保人員因急診搶救到市內非定點的醫療機構及異地醫療機構住院治療，發生的醫療費用，先由個人或單位墊付，急診搶救終結後，憑醫院急診病歷、檢查、化驗報告單、發票、詳細的醫療收費清單等到醫療保險經辦機構按規定辦理報銷手續。

(三)異地安置人員結算程序

1、異地安置異地工作人員由其所在單位為其指定1-2所居住地定點醫療機構，並報醫療保險經辦機構備案。

2、異地安置異地工作人員患病在居住地定點醫療機構就診所發生的醫療費用，由本人或所在單位先行墊付，治療結束後，由所在單位持參保人員醫療證及病歷、有效費

用票據、復式處方、住院費用清單等在規定日期到社會醫療保險經辦機構進行結算。

（四）轉診轉院結算

1、參保人員因定點醫療機構條件所限或因專科疾病轉往其它醫療機構診斷治療的，需填寫轉診轉院審批表。由經治醫師提出轉診轉院理由，科主任提出轉診轉院意見，醫療機構醫保辦審核，分管院長簽字，報市醫保中心審批後，方可轉院。

2、轉診轉院原則上先市內後市外、先省內後省外。市內轉診轉院規定在定點醫療機構間進行。市外轉診轉院須由本市三級以上定點醫療機構提出。

3、參保人員轉診轉院後發生的醫療費用，由個人或單位先用現金墊付，醫療終結後，由參保人或其代理人持轉診轉院審批表、病歷證書、處方及有效單據，到醫保經辦機構報銷屬於統籌基金支付范圍的住院費用。

⑤ 現金報銷問題

你們那會計看來是個小人；你以後要小心點；以後遇到這種情況；最好按公司規定走；如果特殊情況你先讓要報銷的人給會計先打個電話；等他批准以後；讓會計再給你打電話通知；這種情況最好拉上會計；死也得拉他墊背。還有就是最好通知一下你們部門經理或者老闆說明一下情況。

⑥ 現金發票的有效期是不是6個月這六個月怎麼算的比如：2月15日開的，是否是到8月15日截止

發票和現金沒關系的，現金指付款方式。有效期6個月是指增值稅發票認證期是內6個月180天，購貨單位必容須在180天內到稅務局認證此發票，可以沖抵增值稅稅金（沖抵後少繳增值稅）。
2月15日開的180天就是8月12日之前到稅務局認證。
如果指的是費用發票，財務做賬是要半年內報銷。如果沒報銷發票是有效，但相對於公司不能做賬。
不知道有沒有幫助到您！希望對您有幫助。

⑦ 醫療報銷有時間限制嗎

醫療報銷沒有時間限制。

(一)住院及特殊病種門診治療的結算程序

定點醫療機構於每月10日前，將上月出院患者的費用結算單、住院結算單及有關資料報醫療保險經辦機構，醫療保險經辦機構審核後，作為每月預撥及年終決算的依據。醫療保險經辦機構每月預撥上月的住院及特殊病種門診治療的統籌費用。

經認定患有特殊疾病的參保人員應到勞動保障部門指定的一家定點醫療機構就醫購葯，發生的醫葯費用直接記帳，即時結算。

(二)急診結算程序

參保人員因急診搶救到市內非定點的醫療機構及異地醫療機構住院治療，發生的醫療費用，先由個人或單位墊付，急診搶救終結後，憑醫院急診病歷、檢查、化驗報告單、發票、詳細的醫療收費清單等到醫療保險經辦機構按規定辦理報銷手續。

(三)異地安置人員結算程序

1、異地安置異地工作人員由其所在單位為其指定1-2所居住地定點醫療機構，並報醫療保險經辦機構備案。

2、異地安置異地工作人員患病在居住地定點醫療機構就診所發生的醫療費用，由本人或所在單位先行墊付，治療結束後，由所在單位持參保人員醫療證及病歷、有效費

用票據、復式處方、住院費用清單等在規定日期到社會醫療保險經辦機構進行結算。

（四）轉診轉院結算

1、參保人員因定點醫療機構條件所限或因專科疾病轉往其它醫療機構診斷治療的，需填寫轉診轉院審批表。由經治醫師提出轉診轉院理由，科主任提出轉診轉院意見，醫療機構醫保辦審核，分管院長簽字，報市醫保中心審批後，方可轉院。

2、轉診轉院原則上先市內後市外、先省內後省外。市內轉診轉院規定在定點醫療機構間進行。市外轉診轉院須由本市三級以上定點醫療機構提出。

3、參保人員轉診轉院後發生的醫療費用，由個人或單位先用現金墊付，醫療終結後，由參保人或其代理人持轉診轉院審批表、病歷證書、處方及有效單據，到醫保經辦機構報銷屬於統籌基金支付范圍的住院費用。

(7)現金報銷期限擴展閱讀

《湖南省城鄉居民基本醫療保險實施辦法》

第二十七條 參保居民在統籌地區基本醫療保險定點醫療機構發生的政策范圍內住院醫療費，起付標准以上的部分，由城鄉居民醫保基金按比例支付：

鄉鎮衛生院、社區衛生服務機構不低於80%；縣級醫療機構不低於70%；市級醫療機構不低於60%。各統籌地區根據城鄉居民醫保基金收支情況合理確定具體支付比例。

第二十八條 參保居民在省級定點醫療機構住院，起付標准按照上年度各省級定點醫療機構住院次均費用的10%左右確定，且不低於1500元，政策范圍內住院醫療費支付比例不低於50%。

具體支付標准由省人力資源社會保障廳會同省財政廳根據各統籌地區城鄉居民醫保基金運行和參保居民就醫情況合理確定。

第三十條 城鄉居民醫保基金設置住院最高支付限額。一個結算年度內，城鄉居民基本醫療保險（不含城鄉居民大病保險）累計最高支付限額統一為15萬元。

⑧ 報銷單上的日期怎麼處理

5月20日填寫業務招待費報銷單，但6月15日才以現金報銷，即會計憑證的日期是6月15日，這是填寫報銷單和作會計處理的時間差異，報銷單的日期不用改變，會計記帳憑證即會計分錄的日期為6月15日。

⑨ 求公司報銷制度或規則

公司財務費用報銷管理制度

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特製定本制度。
1、借款報銷的審批許可權
1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2 員工出差預借差旅費應填寫「借款單」，並註明借款事由及行程，按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費。
1.3 員工出差返回後，填寫「費用報銷單」，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標准。
2.1 員工出差分 「長途」和 「短途」兩種，即當天能往返的為 「短途」，出差時間在一天以上的為 「長途」。
2.2 出差地點區分為1類區，2類區，港澳台地區三種，即：
二類區：特區、上海、北京、廣州等地；
一類區：除二類區以外的地區。
2.3 出差住宿費報銷標准：（元/人/天）
職務 一類區 二類區 港澳台地區
一般人員 首日 10080 首日 150120 總經理批准
主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD
部門經理級 首日 250200 首日 300250 500HKD
公司副總經理級 250 300 600HKD
2.4 出差補助標准
2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。
2.4.2 長途出差補助標准：（元/人/天）
職務 一類區 二類區 港澳台地區
一般人員 30 40 100HKD
主管、工程師級 40 50 100HKD
部門經理級 60 80 150HKD
公司副總經理級 100 150 200HKD
2.5 員工出差交通報銷標准
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟卧、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟卧、硬卧、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批准、乘坐軟卧僅限正職；其餘員工乘坐火車硬卧、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批准。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐計程車，如有特殊情況需乘坐計程車時，需經總經理批准後，方可報銷。
2.5.3 員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷計程車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1 住宿費，交通費按規定標准執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批准方可報銷），節約歸已。
3.2 膳食費按規定標准領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3 通訊費以郵局憑證報銷。
3.4 交際費用由領導核定並填寫客餐報銷單，經總經理批准方可報銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7 員工出差返回後於5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8 超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.9 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
4、員工探親路費的規定
員工探親費不予報銷，採取補貼包乾的辦法執行。補貼標准詳見《員工春節探親休假管理規定》。
5、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
5.1 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫
齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2 公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核並報總經理審簽後辦理付款；付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3 備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
5.3.1 具有規定的用途，期限及限額；
5.3.2 在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷；用現金或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
5.3.3 以上各項支出，原則上前款不清，後款不借。
5.3.4 對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5 對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金佔用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金佔用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
6、原始憑證的審核
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽後，報財務審查其合法性並送公司總經理批准。
7、原始憑證應具備的內容：
7.1 憑證名稱；
7.2 填制憑證的日期；
7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
7.4 經辦人的簽名或蓋單；
7.5 接受憑證的單位名稱；
7.6 經濟業務的內容；
7.7 數量、單價和金額；
7.8 各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。
8、對原始憑證的技術性要求：
8.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
8.2 購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收後，在驗收單上填寫實收數額並簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，並在憑證上簽章。
8.3 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，並有付款的依據。
8.4 職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。
8.5 預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
8.6 屬於現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委託他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括弧簽一個章。
8.7 自製原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標准、分配率、分配額。
8.8 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
9、記賬憑證的內容及填制要求：
9.1 憑證日期：一般應按實際受理經濟業務的日期填列。
9.2 憑證編號：應按月編制自然數列順序。
9.3 憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經濟業務的內容，不得含混不清，過於簡略。
9.4 會計科目：應按有關規定設置。
9.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。
9.6 所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。
9.7 有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。
9.8 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內容完備的原始憑證。
10、本制度所指的由總經理批準的事項，如因總經理出差期間，均由董事長審批。
11、本制度由公司財務部制定並負責解釋。
12、本制度從××科技有限公司董事會批准之日起執行

⑩ 關於現金報銷的問題

報銷大於1000，現金日記賬登記支出多餘部分；報銷小於1000，現金日記賬登記收入小於部分。比如，報銷1200，你就在現金日記賬貸方登記200；報銷900，在借方登記100。借條不用還，因為已經作為原始憑證做賬了。可以將借款申請做成三聯的，備查一聯，財務一聯，借款人一聯，報銷完了將借款人那一聯交給借款人就行了。