libor期限

㈠ 拆借市場拆借期限最長不超多久

1. 同業拆借市場的概念。同業拆借市場也叫「同業拆放市場」，是指具有法人資格的金融機構及經過法人授權的金融分支機構進行短期資金頭寸調節、融通的場所，是貨幣市場的重要組成部分。 2. 同業拆借市場的特點。同業拆借市場有以下幾個特點：（1）期限短：同業拆借市場的期限最長不得超過1年。其中，頭寸拆借大多都是隔夜拆借。我國同業拆借資金的最長期限為4個月；（2）參與者廣泛。現代同業拆借市場的參加者相當廣泛，不但包括眾多實力雄厚的大銀行和非銀行金融機構，也有許多小的地方性商業銀行、非銀行金融機構；（3）在拆借市場交易的主要是金融機構存放在中央銀行存款帳戶上的多餘資金；（4）信用拆借。同業拆借活動都是在金融機構之間進行，市場准入條件比較嚴格，因此金融機構主要以其信譽參與拆借活動，因此，同業拆借市場基本上都是信用拆借。 3. 同業拆借市場的分類。按不同的標准，同業拆借市場可以劃分為不同的種類：一般可按照有無媒介形式將其劃分為有形拆借市場和無形拆借市場。有形拆借主要是指有專門的中介機構作為媒體進行拆借交易的固定交易場所。這些媒體主要包括拆借經紀公司和短期融資公司等。無形拆借市場是指交易雙方不通過中介機構，而是通過電話、電傳、互聯網等現代化的通訊手段直接進行拆借交易行為所形成的同業拆借網路。按期限長短分，有隔夜、1天、7天、1個月、4個月等品種。 4. 同業拆借市場的拆借利率。同業拆借利率作為拆借市場上的資金價格，是貨幣市場的核心利率，也是整個金融市場上具有代表性的利率，在整個利率體系中處於相當重要的地位。它能夠及時、靈敏准確地放映貨幣市場以至整個金融市場的資金供求關系，對貨幣市場上其他金融工具的利率具有重要的導向和牽動作用。拆借利率的升降，會引導和牽動其他金融工具利率的同步升降。因此，它被視為觀察市場利率趨勢變化的風向標。中央銀行更是把同業拆借利率的變動，作為把握宏觀金融動向，調整和實施貨幣政策的指示器。 同業拆借利率的確定和變化，要受制於銀根松緊、中央銀行的貨幣政策意圖、貨幣市場上其他金融工具的收益水平、拆借期限、拆入方的資信程度等多方面因素的影響。一般情況下，同業拆借的利率，低於中央銀行的再貼現利率或再貸款利率。 在國際貨幣市場上，比較典型的、有代表性的同業拆借利率有三種，即倫敦銀行同業拆放利率(LIBOR) ，新加坡銀行同業拆借利率（SIBOR）和香港銀行同業拆借利率（HIBOR）。倫敦銀行同業拆放利率，是倫敦金融市場上銀行之間相互拆放英鎊、歐洲美元及其他歐洲貨幣時的利率，由報價銀行在每個營業日上午11時對外報出，分為存款利率和貸款利率兩種報價，資金拆借的期限為1、3、6個月和1年等幾個檔次。新加坡銀行同業拆借利率和香港銀行同業拆借利率的生成和作用范圍是兩地的亞洲貨幣市場，其報價方法和拆借期限與倫敦銀行同業拆借利率並無差別。不過，其在國際貨幣市場中的地位和作用，較之倫敦同業拆借利率要大大遜色。

記得採納啊

㈡ "利率Libor+80BP ,僅為1.93%"是 什麼意思

Libor利率即倫敦同業拆借利率，是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。

BP即基點，一個基點（Basis Point）的定義為「百分之零點零一」（0.01%）或「一個百分點的一百分之一」，可用算術符號‱表示。80BP即0.8%。

利率Libor+80BP ,僅為1.93%指的是在倫敦同業拆借利率的基礎上增加0.8個百分點，當前利率為1.93%

(2)libor期限擴展閱讀：

金融市場上常會採用某一利率作為基準利率，具有參考價值的不僅僅有Libor（倫敦銀行間同業拆借利率）、Hibor（香港銀行間同業拆借利率）還有Shibor（上海銀行業間同業拆借利率）等等。

利率作為資金的價格，決定和影響的因素很多、很復雜，利率水平最終是由各種因素的綜合影響所決定的。首先，利率分別受到產業的平均利潤水平、貨幣的供給與需求狀況、經濟發展的狀況的決定因素的影響，其次，又受到物價水平、利率管制、國際經濟狀況和貨幣政策的影響。

利率浮動區間的調整是利率市場化改革的重要環節，多年來一直執行存款利率暫時不能上、下浮動，貸款利率可以在基準利率基礎上下浮10%至上浮70%的政策。但自2012年6月8日起人民銀行允許商業銀行可以將存款利率上浮最高至基準利率的10%，利率市場化的步子開始逐漸邁開。

㈢ 美元遠期利率協議的報價為 LIBOR（3×6）4.50%/4.75% 代表 什麼意思

FRA
表1
3×6
8.08%～8.14%
2×8
8.16%～8.22%
6×9
8.03%～8.09%
6×12
8.17%～8.23%
這是表1報價第三行「6×9、8.03%～8.09%」的市場術語作如下解釋：「6×9」(6個月對9個月，英語稱為six against nine)是表示期限，即從交易日(7月13日)起6個月末(即次年1月13日)為起息日，而交易日後的9個月末為到期日，協議利率的期限為3個月期。它們之間的時間關系參見圖2。
「8.03%~8.09%」為報價方報出的FRA買賣價：前者是報價銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著報價銀行(買方)在結算日支付8.03%利率給詢價方(賣方)，並從詢價方處收取參照利率。後者是報價銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著報價銀行(賣方)在結算日從詢價方(買方)處收取8.09%利率，並支付參照利率給詢價方。

㈣ 美元加息對不同期限的libor的影響有什麼區別

今日實時匯率換算：1美元=7.0813人民幣元，以上數據僅供參考，交易時以銀行櫃台成交價為准。

㈤ 利率為美元Libor+0.64%/是什麼意思

LIBOR是london interbank offered rate的縮寫，關於libor的介紹就不再重復了。國內的很多銀行也是以libor為基礎，加減一定的數量，制定本行的存、貸款利率。因此，我認為，如果libor的利率為5%，那麼LIBOR+0.64%應該的意思應該是，某銀行XX期限的存/貸款利率為5.64%。

㈥ LIBOR、HIBOR和SIBOR 是指什麼

LIBOR,London Interbank Offered Rate，倫敦同業拆放利率
HIBOR，全稱為「Hong Kong Interbank Offer Rate」，即：香港同業拆借利率。是香港銀行間市場以港幣計價的拆進拆出利率，期限從隔夜到一年期不等。
SIBOR,新加坡同業拆放利率,或者上海銀行間同業拆借利率

㈦ libor+400個點一般指多長期限

libor+400個點是一個利率，很難估計他的期限。要看借款人的信用水平和銀行間美元的流動性情況。當然期限越長，流動性溢價和信用風險溢價就會越高。按目前國內美元流動性情況，如果是AA+以上的客戶，這個利率應該能覆蓋五年以上的借款。
如果你問的是libor的期限，那麼一般最常用的的是3個月的。

㈧ LIBOR利率1-month LIBOR含義

1.代表期限
2.不清楚你指什麼關系,它們是不同期限下的LIBOR
3.數值應該是百分數形式,所以:P*[(1+0.10973)^12-1+0.02]*(總天數/365)

㈨ libor美元利率是從什麼時間開始發布的哪裡能找到更長時間的歷史數據BBA上只有十幾年的

暈掉
倫敦銀行同業拆借利率london interbank offered rate
，是倫敦金融市場上銀行間相互拆借英鎊、歐洲內美元及容其他歐洲貨幣時的利率。由報價銀行在每個營業日的上午11時對外報出，分為存款利率和貸款利率兩種報價。資金拆借的期限為1、3、6個月和1年等幾個檔次。自60年代初，該利率成為倫敦金融市場借貸活動中的基本利率。目前，倫敦銀行同業拆借利率已經成為國際金融市場上的一種關鍵利率，一些浮動利率的融資工具在發行時，也以該利率作為浮動的一句和參照物。
更早的估計要去國外找了,國內的金融數據服務商都是從90後期才開始做金融數據資訊服務的,而國內的現代意義的金融市場也是從90年代才開始建立的,所以更早的美元LIBOR對於國內金融市場數據研究是沒有任何意義的.因此可以推斷,你在國內是找不到90年之前的數據.

㈩ 兩年期美元貸款參考哪個libor利率啊

一般都是參考相同期限的Libor，然後根據信用風險再加一個利差。如果是兩年期貸款，就參考兩年期的基準利率，如果是按季度付息就參考三個月的Libor利率。