期限shibor

『壹』 一般來說,當3個月期限SHIBOR利率升高時,票據市場利率怎麼樣

升高 表明市場流動性趨緊

『貳』 shibor走勢圖 看哪個期限的好

最好是隔夜、7天和14天的最好。最有代表性。也最能反映當下局勢。

『叄』 SHIBOR為什麼不是期限越長利率越高

去看一下短期利率是上升趨勢還是下降趨勢。如果是下降的，並且趨勢很大，即使有正的流動性溢價，那麼長期利率還是會比短期利率低。

『肆』 我看今天的上海銀行間同業拆放利率，三個月的比一個月的利率要低，按理說期限越長，利息越高啊

前陣子錢荒，

『伍』 為什麼央行的國債逆回購中標利率與相同期限內的shibor利率不一致

一般利率是指在不享受任何優惠條件下的利率。優惠利率是指對某些部門、行業、個人所制定的利率優惠政策。
根據銀行業務要求不同，分為存款利率、貸款利率
存款利率是指在金融機構存款所獲得的利息與本金的比率。貸款利率是指從金融機構貸款所支付的利息與本金的比率。
根據與市場利率供求關系，分為固定利率和浮動利率
根據利率之間的變動關系，分為基準利率和套算利率
基準利率是在多種利率並存的條件下起決定作用的利率，我國是中國人民銀行對商業銀行貸款的利率
零存整取是我們普通居民較普遍採用的方法，以零存整取利率的計算為例。
零存整取的余額是逐日遞增的，因而我們不能簡單地採用整存整取的計算利息的方式，只能用單利年金方式計算，公式如下：
SN =A(1+R)+A(1+2R)+…+A(1+NR)
=NA+1/2 N(N+1)AR
其中，A表示每期存入的本金，SN是N期後的本利和，SN又可稱為單利年金終值。上式中，NA是所儲蓄的本金的總額，1/2 N（N十1）AR 是所獲得的利息的總數額。
通常，零存整取是每月存入一次，且存入金額每次都相同，因此，為了方便起見，我們將存期可化為常數如下：
如果存期是1年，那麼 D=1/2 N（N十1）=1/2×12×（12+1）=78
同樣，如果存期為2年，則常數由上式可算出D=300，如果存期為3年，則常數為D=666。
這樣算來，就有：1/2 N（N十1）AR=DAR，即零存整取利息。
例如：你每月存入1000元。存期為1年，存入月利率為1.425‰(2004年10月29日起執行的現行一年期零存整取月利率)，則期滿年利息為：1000×78×1.425‰=111.15（元）
又如儲戶逾期支取，那麼，到期時的余額在過期天數的利息按活期的利率來計算利息。
零存整取有另外一種計算利息的方法，這就是定額計息法。
所謂定額計息法，就是用積數法計算出每元的利息化為定額息，再以每元的定額息乘以到期結存余額，就得到利息額。
每元定額息 =1/2 N（N+1）NAR÷NA=1/2（N十1）R
如果，現行一年期的零存整取的月息為1.425‰。那麼，我們可以計算出每元的定額息為：1/2×（12+1）×1.425‰=0.0092625
你每月存入1000元，此到期余額為：1000×12=12000（元）
則利息為：12000×0.0092625=111.15（元）
扣去20%的利息稅22.23元,你實可得利息88.92元.（註：2008年10月9日以後產生的利息已不用交利息稅）

『陸』 1.貨幣市場工具主要有哪些２．什麼是回購

1.主要的貨幣市場工具有：短期國債、大額可轉讓存單、商業票據、銀行承兌匯票、回購協議和其他貨幣市場工具。

這種做法是產品回購的基本形式。有時雙方也可通過協議，由機器或設備的出口方購買進口一方提供的其他產品。回購方式做法比較簡單，而且有利於企業的成本核算，使用較為廣泛。

(6)期限shibor擴展閱讀：

貨幣市場工具是短期資金借貸市場上可供交易的金融工具。

其中短期國債是貨幣市場工具的一種，它是一國政府為滿足先支後收所產生的臨時性資金需要而發行的短期債券。短期國債在英美稱為國庫券，英國是最早發行短期國債的國家。

短期國債特點

①風險最低短期國債是政府的直接負債，政府在一國有最高的信用地位，一般不存在到期無法償還的風險，因此，投資者通常認為投資於短期國債基本上沒有風險。

②高度流動性。由於短期國債的風險低、信譽高，工商企業、金融機構、個人都樂於將短期資金投資到短期國債上，並以此來調節自己的流動資產結構，為短期國債創造了十分便利和發達的二級市場。

③期限短，基本上是1年以內，大部分為半年以內。

『柒』 相同期限的shibor值不同的原因

但期限的cb值不同的原因。不同的研究操作上有差別。

『捌』 什麼是債券的"1M*4M,3M*6M,9M*12M"

遠期利率協議的報價，可以通過拆借利率得到。人民幣遠期利率協議參考利率可採用版推出已有近半年的上海銀權行間同業拆放利率（Shibor）。鑒於Shibor有1M、3M、6M、9M、1Y等期限的報價，我們可以推出1×3（表示1個月後的3個月遠期利率協議）、3×6、6×9等期限的遠期利率協議。
根據shibor和shibid的報價，我們可以得到FRA的報價。例如，通過3個月shibor、6個月shibor報價可以得到3×6的遠期利率協議的報價

『玖』 基準利率O/N的意思，下面是我粘貼央行的基準利率一欄的內容，給我解釋下O/N，及1W，1M，1Y等是什麼意思呀

W是WEEK周的意思，M是月的意思，Y是年的意思。第一個0/N是隔夜