發明並很好使用對沖基金的是

㈠ 什麼是對沖基金（用簡單的例子來說明下）

對沖基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"風險對沖過的基金",起源於50年代初的美國。其操作的宗旨,在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。

在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票後,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(Put Option)。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時,賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出,從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是,如該行業預期表現良好,優質股漲幅必超過其他同行業的股票,買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤,此行業股票不漲反跌,那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股,則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段,早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。

經過幾十年的演變,對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵,對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。即基於最新的投資理論和復雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用,承擔高風險、追求高收益的投資模式。

㈡ 對沖基金里的對沖是什麼意思誰可以用通俗點的文字表達下

對沖的意思是指特意減低另一項投資的風險的投資。

它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。

對沖基金是金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的。它是投資基金的一種形式，意為「風險對沖過的基金」。對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。

行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

(2)發明並很好使用對沖基金的是擴展閱讀：

對沖基金交易模式

1、股指期貨

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。

2、商品期貨

商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。

㈢ 中國有對沖基金嗎，有的話那些比較好啊

中國對沖基金很多，雨後春筍，方興未艾，未來會蓬勃發展的。市場中性策略的對沖基金比較刻板，宏觀策略的比較靈活，統計套利策略收益穩健。你QQ多少？我傳一份上海泓湖資本的宏觀策略對沖基金給你看

㈣ 什麼是對沖基金 終於有人講清楚了

對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。
為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入。如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等。
人們把金融期貨和金融期權稱為金融衍生工具，它們通常被利用在金融市場中作為套期保值、規避風險的手段。
隨著時間的推移，在金融市場上，部分基金組織利用金融衍生工具採取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金。對沖基金早已失去風險對沖的內涵，相反的，現在人們普遍認為對沖基金實際是基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險、追求高收益的投資模式。

㈤ 索羅斯發明了哪五種對沖基金，各有什麼特點

"金融大鱷"索羅斯旗下的五家對沖基金:
1.Quantum Fund 量子基金
量子基金由雙鷹基金演變而來。雙鷹基金由索羅斯和吉姆·羅傑斯於1969年創立，1973年，雙鷹基金改名為索羅斯基金，1979年，索羅斯將公司更名為量子基金公司,是索羅斯旗下規模最大的基金公司。
2.Atlantic Pacific Capital (簡稱「APC」)
3.Starstep Limited 類星體國際基金
4.量子新興市場成長基金
5.配額基金
從亞洲金融危機後的九十年代末,因在俄羅斯等國的金融投資不順,索羅斯合並了旗下的幾家公司.

㈥ 什麼是對沖基金它的運作原理是什麼

對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種： * （一）長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉； * （二）市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票； * （三）可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然； * （四）環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣； * （五）管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。 對沖基金的最經典的兩種投資策略是「短置」（shortselling）和「貸杠」（leverage）。 短置，即買進股票作為短期投資，就是把短期內購進的股票先拋售，然後在其股價下跌的時候再將其買回來賺取差價（arbitrage）。短置者幾乎總是借別人的股票來短置（「長置」，long position，指的是自己買進股票作為長期投資）。在熊市中採取短置策略最為有效。假如股市不跌反升，短置者賭錯了股市方向，則必須花大錢將升值的股票買回，吃進損失。短置此投資策略由於風險高企，一般的投資者都不採用。 「貸杠」（leverage）在金融界有多重含義，其英文單詞的最基本意思是「杠桿作用」，通常情況下它指的是利用信貸手段使自己的資本基礎擴大。信貸是金融的命脈和燃料，通過「貸杠」這種方式進入華爾街（融資市場）和對沖基金產生「共生」（symbiosis）的關系。在高賭注的金融活動中，「貸杠」成了華爾街給大玩家提供籌碼的機會。對沖基金從大銀行那裡借來資本，華爾街則提供買賣債券和後勤辦公室等服務。換言之，武裝了銀行貸款的對沖基金反過來把大量的金錢用傭金的形式扔回給華爾街。

㈦ 發明並很好使用對沖基金的是誰

"金融大鱷"索羅斯旗下發明的五家對沖基金:
Quantum Fund 量子基金
量子基金由雙鷹基金演變而來。雙鷹基金由索羅斯和吉姆·羅傑斯於1969年創立，
1973年，雙鷹基金改名為索羅斯基金，
1979年，索羅斯將公司更名為量子基金公司,是索羅斯旗下規模最大的基金公司。
2.Atlantic Pacific Capital (簡稱「APC」)
3.Starstep Limited 類星體國際基金
4.量子新興市場成長基金
5.配額基金