金融转让题目

1. 一道金融类题目

。

2. 金融学的一些题目

欧洲英镑6个月期年利率为13%，欧洲美元6个月期年利率为9%，英镑与美元即期汇率为内1.9250/60，6个月远期报价容为165/158。若投资者借入192.6万美元进行套利，6个月后盈亏状况如何？
利息支出=192.6*9%/2美元；
192.6美换成英镑=192.6*60/1.9250=6000英镑；
利息收入=6000*13%=780英镑；
6780英镑换回美元=6780*158/65美元；
盈亏=6780*158/65-192.6-192.6*9%/2

3. 金融题目

转让价格=1000000×（1+10%×180/360）/（1+12%×120/360）=1009615

4. 金融题目（金融高手请进）在线等

1.依题意,AB两家公司存在1%的利率差距可以分割
互换过程如下:
B公司以11%的固定利版率权取得资金,A公司以LIBOR+1.5%的浮动利率获得资金,然后B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮动利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,这是平均分享贷款成本节约额的方法,这样实际借款利率为B公司以以LIBOR+0%的浮动利率,B以12.5%的固定利率借款.

2.(90.43-88.82)*10=16.1

3.封顶利率期权合约逐期实际利率为6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
两头封利率期权合约逐期实际利率为
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封顶利率期权可以在利率超过上限的时候执行期权以防范利率过高的风险
两头封利率期权在可以在利率超过上限的时候执行期权的同时,当利率低于下限的同时银行也会选择执行期权以保证其利率的最低限,正因为如此,相应的期权费也会较前者低.
两者比较而言,后者方差更小,风险更小

5. 有关金融的所有题目（下）

好难~

6. 金融题目

主要就是算现金流折现。
NPV=-2980.5
剩下的根据概念就都很好算出来了。

7. 金融题目

第二个答案错了吧

8. 关于金融方面的题目

我们来算 如果把200W以三个月利率为4%存入香港，那么到期可以得到2000000*3/12*0.04=20000港元 那么总的是2020000港元 如果按1USD=HKD7.8200的价格换成美元存入美国银行，那么美国利率是6% 三个月后是255591.054*3/12*0.06=3833.86581美元！总的是255591.054+3833.86581=259424.91981美元然后三个月后汇水是50/30贴水20点，这时候的汇率是1USD=HKD7.8180 然后换回来是259424.91981*7.8180=2028184.02307458 港元 然后2028184港元-2020000港元=8184港元
1.第一个问题如何进行抵补套利，答香港公司把资金调往高利率的美国然后在外汇市场上按规定汇水卖出远期高利率货币从而实现抵补套利.
第一个问题的第二小问题是答投资收益是28184港元 比在本地以4%汇率存款要多出8184港元！
2.三个月后汇率变为1USD=HKD7.8000/10 计算这个汇率！259424.91981*7.8000约等于2023514港元！这是非抵补套利的！那么只叫把前面的2028184-2023514=4670港元，答，其中可多获得4670港元收益，所以这次交易中抵补套利比非抵补套利获利大.
但是要记住抵补套利的前提是套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图

9. 金融学题目

这些问题都是小区算计的，你是无法赚到钱的，只是一种集资的办法。

10. 有关金融的所有题目（上）

1、D
2、D
3、D
4、B（不确定，因为A好像是错的，因为还有表外业务)
5、B
6、这个不会，不好意思,让我想想

另外几题如果不明白的话私下问吧，概念一两句说不清